中国股票私募前四月平均亏损复苏缩小

中国股票私募前四月平均亏损复苏缩小4月中国股市行情回温，股票型私募机构亏损幅度收窄，并有四成机构实现了正收益。据新浪财经，第三方机构朝阳永续星期三（5月8日）发布前四个月中国证券私募机构业绩监测数据。数据显示，受4月行情温和回升等因素推动，截至4月末，该第三方机构监测到的总计3607家股票私募机构前4月平均亏损2.89%，相比前3月3.08%的亏损幅度，小幅减亏约0.2个百分点。从行业的盈亏面角度看，在该机构监测的3607家股票私募机构中，已有1396家私募在前4月实现了正收益，占比为38.7%。而在今年前3月，股票私募机构的“盈利面数据”为34.98%。朝阳永续数据显示，在其监测到的合计81家百亿级证券私募机构中，前4月共有31家盈利、50家亏损。其中，专注于量化投资的启林投资、灵均投资、九坤投资亏损幅度居前。据东方财富网数据，4月份中国资产集体走强，AH股的表现在全球主要资产中名列前茅。上证指数累涨2.09%，站上3100点整数关口，为连续第3个月上涨；恒生指数累涨7.39%，相较1月份的低点已涨超20%，进入技术性牛市。但是，彭博社星期三发文称，除非中国几大科技巨头下周公布的业绩乐观，否则中国股市从多年低点的反弹可能会失去动力。指数权重股腾讯、阿里巴巴均将于下个星期二发布业绩，两天后京东公司和百度也将发布财报。2024年5月8日2:00PM

受4月行情温和回升等因素推动，截至4月末，该第三方机构监测到的总计3607家股票私募机构前4月平均亏损2.89%；相比前3月3.

受4月行情温和回升等因素推动，截至4月末，该第三方机构监测到的总计3607家股票私募机构前4月平均亏损2.89%；相比前3月3.08%的亏损幅度，小幅减亏约0.2个百分点。此外，从行业的盈亏面角度看，在该机构监测的3607家股票私募机构中，已有1396家私募在前4月实现了正收益，占比为38.70%；而在今年前3月，股票私募机构的“盈利面数据”为34.98%。（中证报）

年内亏损超 20% 多家百亿量化私募遭遇 “大回撤”

年内亏损超20%多家百亿量化私募遭遇“大回撤”根据某头部券商的一份最新托管数据，2月4日至2月8日当周（春节前最后一周），该机构监测到的17家百亿级量化私募中证500量化指增产品（该产品线也是国内规模占比最大的私募量化策略），超额收益均为负数，即全部跑输当周中证500指数的涨幅。其中，启林投资、幻方量化等百亿量化巨头当周的超额收益均低于-10%，即跑输当周中证500指数涨幅超10个百分点。值得注意的是，启林投资、幻方量化等多家机构的亏损幅度均超过18%（即绝对收益低于-18%）。其中，启林投资等少数几家机构的中证500量化指增产品今年以来的亏损幅度已经超过20%。（中证报）

今年3月，有业绩展示的83家百亿级私募平均收益为1.92%，其中71家百亿级私募实现正收益，占比高达85.84%。截至3月底，百

今年3月，有业绩展示的83家百亿级私募平均收益为1.92%，其中71家百亿级私募实现正收益，占比高达85.84%。截至3月底，百亿级私募今年以来的平均回撤收窄至0.63%，正收益占比升至42.17%。据统计，截至3月底，有业绩记录的37家百亿级主观私募今年以来平均收益为1.51%，正收益占比为56.76%。不过，同期百亿级量化私募平均回撤高达3.53%，其中正收益占比仅18.18%。（上证报）

百亿私募业绩大反弹：年内收益转正 主观百亿大幅跑赢量化

百亿私募业绩大反弹：年内收益转正主观百亿大幅跑赢量化有业绩记录的36家主观百亿私募4月收益均值为2.11%，今年来收益均值为4.05%，其中66.67%的主观百亿私募实现正收益，前五收益均值为15.54%，海南希瓦、乐瑞资产、睿璞投资、盘京投资、东方港湾业绩居前。有业绩记录的28家量化百亿私募4月收益均值为0.41%，今年来收益均值为-3.39%，其中17.86%的量化百亿私募实现正收益。（澎湃新闻）

股票策略私募产品表现垫底 主观私募 “过冬”

股票策略私募产品表现垫底主观私募“过冬”截至12月22日，有业绩记录的19831只私募证券产品今年以来平均亏损1.59%，其中，9278只产品取得正收益，占比约47%。今年以来表现最好的是债券策略产品，平均收益率达到8.55%，八成以上实现正收益；其次是期货及衍生品策略私募产品，平均收益率为2.93%；多资产策略、组合基金策略的私募产品表现较差，今年以来分别亏损0.27%和1.94%。从主观多头私募来看，整体表现欠佳，多家私募机构传出旗下产品触及预警止损线；更有百亿私募旗下产品被曝净值已近腰斩，投资者面临巨大亏损；不少三年锁定期私募产品面临到期打开、投资者“难回本”的尴尬局面。